四半期報告書-第86期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -55,956 | -121,296 |
| 減価償却費 | 255,349 | 272,079 |
| 負ののれん償却額 | -1,977 | -1,977 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,016 | 4,642 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -55,273 | -57,105 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,127 | -87,692 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 370 | 102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,573 | -5,133 |
| 支払利息 | 33,964 | 33,418 |
| 固定資産除却損 | 532 | 504 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,052 | -419 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -333 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -292,845 | -146,853 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -220,297 | 142,783 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 544,782 | -90,982 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -70,280 | 23,857 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,201 | -3,685 |
| その他 | 3,089 | 27,152 |
| 小計 | 159,283 | -10,938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,573 | 5,133 |
| 利息の支払額 | -33,829 | -33,794 |
| 法人税等の支払額 | -84,978 | -9,268 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,049 | -48,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -89,560 | -41,560 |
| 定期預金の払戻による収入 | 89,560 | 69,560 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -222,055 | -129,803 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,300 | -7,522 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,085 | -1,128 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,050 | 18,600 |
| その他 | -9,174 | -18,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -232,565 | -110,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,515,000 | 2,800,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,377,000 | -2,605,500 |
| 長期借入れによる収入 | 325,000 | 480,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -330,400 | -322,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | -86 |
| 配当金の支払額 | -79,248 | -78,856 |
| その他 | -4,824 | -5,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,484 | 268,819 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -137,031 | 109,652 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,341,706 | 1,204,674 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,204,674 | 1,062,910 |