四半期報告書-第87期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -121,296 | 276,594 |
| 減価償却費 | 272,079 | 264,560 |
| 負ののれん償却額 | -1,977 | -1,614 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,642 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 12,917 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -57,105 | -60,406 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -87,692 | -3,983 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 102 | 90 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -419 | -79,052 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,133 | -5,242 |
| 支払利息 | 33,418 | 32,842 |
| 固定資産除却損 | 504 | 602 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -333 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -146,853 | -60,758 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 142,783 | -220,665 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -90,982 | 604,671 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,857 | -602 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,685 | -8,109 |
| その他 | 27,152 | -2,923 |
| 小計 | -10,938 | 748,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,133 | 5,242 |
| 利息の支払額 | -33,794 | -32,508 |
| 法人税等の支払額 | -9,268 | -25,295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -48,867 | 696,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -41,560 | -61,060 |
| 定期預金の払戻による収入 | 69,560 | 61,060 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,128 | -1,197 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -129,803 | -181,072 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,522 | -10,188 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,600 | － |
| その他 | -18,444 | 10,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,299 | -181,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,800,500 | 1,125,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,605,500 | -1,093,000 |
| 長期借入れによる収入 | 480,000 | 327,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -322,200 | -316,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -86 | -233 |
| 配当金の支払額 | -78,856 | -78,686 |
| その他 | -5,037 | -3,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 268,819 | -39,258 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 109,652 | 475,354 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,062,910 | 1,703,661 |