四半期報告書-第88期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 276,594 | -48,924 |
| 減価償却費 | 264,560 | 265,396 |
| 負ののれん償却額 | -1,614 | -1,614 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,917 | -88 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -60,406 | -46,220 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,983 | -26,390 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 90 | 997 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -79,052 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,242 | -7,495 |
| 受取保険金 | － | -17,936 |
| 支払利息 | 32,842 | 31,690 |
| 固定資産除却損 | 602 | 1,054 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -119 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,482 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60,758 | -843,225 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -220,665 | -415,709 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 604,671 | 273,785 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -602 | -33,422 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,109 | 7,956 |
| その他 | -2,923 | 36,322 |
| 小計 | 748,919 | -826,427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,242 | 7,495 |
| 保険金の受取額 | － | 17,936 |
| 利息の支払額 | -32,508 | -31,609 |
| 法人税等の支払額 | -25,295 | -10,906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 696,358 | -843,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -61,060 | -61,560 |
| 定期預金の払戻による収入 | 61,060 | 61,560 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,197 | -1,445 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -181,072 | -139,454 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,482 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,188 | -130 |
| その他 | 10,712 | -8,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -181,745 | -147,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,125,000 | 1,395,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,093,000 | -1,153,000 |
| 長期借入れによる収入 | 327,000 | 352,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -316,000 | -293,900 |
| 自己株式の取得による支出 | -233 | -109 |
| 配当金の支払額 | -78,686 | -78,766 |
| その他 | -3,338 | -3,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,258 | 217,830 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 475,354 | -773,114 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,703,661 | 967,675 |