有価証券報告書-第87期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -54,581 | 131,710 |
| 減価償却費 | 365,877 | 355,019 |
| 固定資産除却損 | 8,376 | 4,242 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 15,239 |
| 負ののれん償却額 | -2,636 | -2,152 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -250 | -525 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -197 | 40,910 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -86,539 | -3,247 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,762 | -16,746 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,194 | -4,420 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,240 | -5,423 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -333 | － |
| 支払利息 | 44,923 | 43,826 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 114,678 | 472,937 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 477,578 | -313,791 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -303,221 | 372,742 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 49,699 | -6,267 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -27,400 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 37,185 | -39,214 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 16,060 | -13,179 |
| 小計 | 634,412 | 1,031,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,240 | 5,423 |
| 利息の支払額 | -45,057 | -43,409 |
| 法人税等の支払額 | -9,268 | -32,179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 585,326 | 961,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -117,060 | -87,060 |
| 定期預金の払戻による収入 | 145,118 | 87,060 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,426 | -1,498 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -191,351 | -255,091 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,517 | -24,638 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 12,500 |
| 貸付けによる支出 | － | -9,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,600 | 9,500 |
| その他 | -22,615 | 9,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178,253 | -259,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 480,000 | 327,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -426,550 | -422,900 |
| 自己株式の取得による支出 | -86 | -391 |
| 配当金の支払額 | -78,910 | -78,847 |
| その他 | -6,477 | -4,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -132,024 | -189,590 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 275,049 | 512,482 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,228,307 | 1,740,789 |