有価証券報告書-第88期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 131,710 | 52,495 |
| 減価償却費 | 355,019 | 358,184 |
| 固定資産除却損 | 4,242 | 2,349 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,239 | － |
| 負ののれん償却額 | -2,152 | -2,152 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -525 | 278 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40,910 | 5,732 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,247 | -25,906 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,746 | 674 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,420 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,423 | -7,604 |
| 受取保険金 | － | -17,936 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,498 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,482 |
| 支払利息 | 43,826 | 42,615 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 472,937 | -152,380 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -313,791 | -78,476 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 372,742 | -563,534 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,267 | -27,546 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -39,214 | 9,440 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -13,179 | 45,652 |
| 小計 | 1,031,662 | -362,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,423 | 7,604 |
| 保険金の受取額 | － | 17,936 |
| 利息の支払額 | -43,409 | -42,382 |
| 法人税等の支払額 | -32,179 | -11,598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 961,495 | -390,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -87,060 | -113,460 |
| 定期預金の払戻による収入 | 87,060 | 117,060 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,498 | -1,806 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,482 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -255,091 | -221,420 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,498 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,638 | -3,539 |
| 関係会社の整理による収入 | 12,500 | － |
| 貸付けによる支出 | -9,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 9,500 | － |
| その他 | 9,305 | -12,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -259,423 | -231,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | 125,000 |
| 長期借入れによる収入 | 327,000 | 352,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -422,900 | -391,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -391 | -265 |
| 配当金の支払額 | -78,847 | -78,854 |
| その他 | -4,451 | -4,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189,590 | 1,963 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 512,482 | -620,117 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,740,789 | 1,120,671 |