有価証券報告書-第89期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 52,495 | 2,677,821 |
| 減価償却費 | 358,184 | 326,334 |
| 固定資産除却損 | 2,349 | 2,673 |
| 負ののれん償却額 | -2,152 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 278 | -584 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,732 | 37,018 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25,906 | -4,744 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 674 | 15,545 |
| 撤去費用引当金の増減額（△は減少） | － | 97,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,604 | -6,322 |
| 受取保険金 | -17,936 | -8,266 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,498 | -2,678,276 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,482 | － |
| 支払利息 | 42,615 | 41,908 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -152,380 | 435,210 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -78,476 | 158,967 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -563,534 | -13,389 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,546 | 47,192 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 9,440 | -37,624 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 45,652 | -28,842 |
| 小計 | -362,097 | 1,062,121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,604 | 6,322 |
| 保険金の受取額 | 17,936 | 8,266 |
| 利息の支払額 | -42,382 | -41,733 |
| 法人税等の支払額 | -11,598 | -31,978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -390,538 | 1,002,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -113,460 | -92,960 |
| 定期預金の払戻による収入 | 117,060 | 98,460 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,806 | -1,895 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,482 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -221,420 | -563,711 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,498 | 3,278,763 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,539 | -5,494 |
| その他 | -12,358 | 32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -231,543 | 2,713,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 125,000 | -195,000 |
| 長期借入れによる収入 | 352,000 | 397,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -391,500 | -371,450 |
| 自己株式の取得による支出 | -265 | -103,720 |
| 配当金の支払額 | -78,854 | -78,990 |
| その他 | -4,416 | -3,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,963 | -355,487 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -620,117 | 3,360,705 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,120,671 | 4,481,376 |