有価証券報告書-第90期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月28日 15:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第90期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成30年3月期決算短信(日本基準)(連結)」の一部訂正について
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連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 2,677,821 | -793,085 |
減価償却費 | 326,334 | 269,788 |
固定資産除却損 | 2,673 | 4,472 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 19,372 |
減損損失 | - | 173,986 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -584 | 6,660 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 37,018 | -11,505 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -4,744 | -35,940 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,545 | -10,940 |
撤去費用引当金の増減額(△は減少) | 97,500 | -97,500 |
受取利息及び受取配当金 | -6,322 | -7,010 |
受取保険金 | -8,266 | -3,597 |
固定資産売却損益(△は益) | -2,678,276 | - |
支払利息 | 41,908 | 41,371 |
支払手数料 | 4,329 | 11,364 |
売上債権の増減額(△は増加) | 435,210 | 703,506 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 158,967 | 763,230 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -13,389 | -1,334,834 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 47,192 | -63,777 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -41,953 | -88,522 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -28,842 | 13,418 |
小計 | 1,062,121 | -439,542 |
利息及び配当金の受取額 | 6,322 | 7,010 |
保険金の受取額 | 8,266 | 3,597 |
利息の支払額 | -41,733 | -41,252 |
法人税等の支払額 | -31,978 | -615,597 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,002,997 | -1,085,785 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -92,960 | -102,960 |
定期預金の払戻による収入 | 98,460 | 112,960 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,895 | -204,136 |
有形固定資産の取得による支出 | -563,711 | -1,102,062 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,278,763 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -5,494 | 215 |
その他 | 32 | 5,537 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,713,195 | -1,290,446 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -195,000 | 30,000 |
長期借入れによる収入 | 397,000 | 373,000 |
長期借入金の返済による支出 | -371,450 | -379,970 |
自己株式の取得による支出 | -103,720 | -42,838 |
配当金の支払額 | -78,990 | -75,365 |
その他 | -3,326 | -24,638 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -355,487 | -119,812 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,360,705 | -2,496,044 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,481,376 | 1,985,332 |