有価証券報告書-第86期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -73,488 | -54,581 |
| 減価償却費 | 342,147 | 365,877 |
| 固定資産除却損 | 9,277 | 8,376 |
| 負ののれん償却額 | -2,636 | -2,636 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,930 | -250 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,358 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -197 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,836 | -86,539 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 154 | -9,762 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,727 | 10,194 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,765 | -5,240 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -333 |
| 支払利息 | 45,293 | 44,923 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -241,220 | 114,678 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -101,233 | 477,578 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 246,847 | -303,221 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -72,505 | 49,699 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -27,300 | -27,400 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -15,856 | 37,185 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -661 | 16,060 |
| 小計 | 87,328 | 634,412 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,765 | 5,240 |
| 利息の支払額 | -44,911 | -45,057 |
| 法人税等の支払額 | -79,182 | -9,268 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30,000 | 585,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -99,560 | -117,060 |
| 定期預金の払戻による収入 | 99,560 | 145,118 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,386 | -1,426 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -252,426 | -191,351 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,171 | -9,517 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,400 | 18,600 |
| その他 | -11,647 | -22,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -265,232 | -178,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 110,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 325,000 | 480,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -442,250 | -426,550 |
| 自己株式の取得による支出 | -127 | -86 |
| 配当金の支払額 | -79,297 | -78,910 |
| その他 | -6,541 | -6,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93,216 | -132,024 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -388,448 | 275,049 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 953,257 | 1,228,307 |