有価証券報告書-第85期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 319,855 | -73,488 |
| 減価償却費 | 449,288 | 342,147 |
| 固定資産除却損 | 7,510 | 9,277 |
| 負ののれん償却額 | -979 | -2,636 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 686 | -2,930 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,633 | -16,358 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,708 | 2,836 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -401 | 154 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -61,737 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,281 | -6,765 |
| 支払利息 | 47,485 | 45,293 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 391 | 1,727 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -479,083 | -241,220 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 207,375 | -101,233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -262,812 | 246,847 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 68,676 | -72,505 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -27,300 | -27,300 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,473 | -15,856 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 54,237 | -661 |
| 小計 | 334,780 | 87,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,284 | 6,765 |
| 利息の支払額 | -47,377 | -44,911 |
| 法人税等の支払額 | 8,941 | -79,182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 310,627 | -30,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -173,118 | -99,560 |
| 定期預金の払戻による収入 | 173,118 | 99,560 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -216,329 | -252,426 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,922 | -2,171 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,345 | -1,386 |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,000 | 4,400 |
| その他 | -39,687 | -11,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -271,285 | -265,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | 110,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 325,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -446,650 | -442,250 |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | -127 |
| 配当金の支払額 | -79,321 | -79,297 |
| その他 | -5,891 | -6,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,921 | -93,216 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -52,578 | -388,448 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,394,285 | 1,341,706 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,341,706 | 953,257 |