有価証券報告書-第84期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -210,887 | 319,855 |
| 減価償却費 | 438,627 | 449,288 |
| 有形固定資産除却損 | 4,197 | 7,510 |
| 負ののれん償却額 | -979 | -979 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | 686 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31,883 | 27,633 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,460 | 2,708 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,402 | -401 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 61,737 | -61,737 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,857 | -14,281 |
| 支払利息 | 47,130 | 47,485 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,027 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,326 | 391 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -112,345 | -479,083 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -417,041 | 207,375 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 525,409 | -262,812 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,027 | 68,676 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -27,300 | -27,300 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -11,054 | -4,473 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -37,940 | 54,237 |
| 小計 | 260,833 | 334,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,861 | 14,284 |
| 利息の支払額 | -46,814 | -47,377 |
| 法人税等の支払額 | -76,044 | 8,941 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 141,836 | 310,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -183,918 | -173,118 |
| 定期預金の払戻による収入 | 196,918 | 173,118 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -288,065 | -216,329 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,959 | -9,922 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,524 | -1,345 |
| 貸付けによる支出 | － | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,870 | 6,000 |
| その他 | 40,741 | -39,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -287,938 | -271,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 405,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -438,050 | -446,650 |
| 自己株式の取得による支出 | -206 | -58 |
| 配当金の支払額 | -79,252 | -79,321 |
| その他 | 2,293 | -5,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130,215 | -91,921 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -276,316 | -52,578 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,670,602 | 1,394,285 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,394,285 | 1,341,706 |