有価証券報告書-第92期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -473,939 | -277,119 |
| 減価償却費 | 257,265 | 262,921 |
| 固定資産除却損 | 4,827 | 1,774 |
| 減損損失 | 3,759 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,553 | -961 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,213 | -63,924 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 901 | 1,657 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,429 | -7,442 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,638 | -9,960 |
| 受取保険金 | -8,619 | -43,343 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,645 | － |
| 支払利息 | 56,417 | 60,320 |
| 支払手数料 | 4,293 | 8,611 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 95,691 | 115,805 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -279,466 | -79,078 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 202,441 | -91,564 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,109 | 7,251 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -153,614 | 129,436 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 111,489 | -22,475 |
| 小計 | -187,065 | -8,091 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,638 | 9,960 |
| 保険金の受取額 | 8,619 | － |
| 利息の支払額 | -57,909 | -59,365 |
| 法人税等の還付額 | 173,974 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,792 | -11,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -56,534 | -68,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -72,960 | -32,960 |
| 定期預金の払戻による収入 | 82,960 | 32,960 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,645 | 4,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,203 | -2,322 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -569,604 | -195,828 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,611 | -4,303 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 225 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 324,529 |
| その他 | -2,702 | -4,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -563,475 | 121,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 66,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 556,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -411,860 | -338,680 |
| 自己株式の取得による支出 | -74 | -91 |
| 配当金の支払額 | -74,116 | -430 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -49,595 | -42,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 86,354 | -382,112 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -533,656 | -328,925 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,451,676 | 1,122,750 |