キャッシュ・フローの状況
2020年7月30日 11:30
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億8211万、営業活動によるキャッシュ・フロー -6868万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億2186万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,535 | -215 | -261 | 1,320 | -230 | 1,882 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | 680 | -521 | -594 | 159 | -494 | 1,447 |
2010年 3月期 連結 | 3Q | 601 | -274 | -119 | 327 | -279 | 1,655 | 通期 | 1,006 | -329 | -454 | 677 | -325 | 1,671 |
2011年 3月期 連結 | 1Q | 264 | -74 | -37 | 190 | -70 | 1,824 | 2Q | 127 | -135 | -170 | -8 | -152 | 1,493 | 3Q | -252 | -292 | 71 | -544 | -315 | 1,197 | 通期 | 142 | -288 | -130 | -146 | -340 | 1,394 |
2012年 3月期 連結 | 1Q | -41 | -149 | 75 | -190 | -115 | 1,279 | 2Q | 78 | -141 | -144 | -63 | -136 | 1,187 | 3Q | -5 | -248 | 108 | -253 | -211 | 1,249 | 通期 | 311 | -271 | -92 | 39 | -226 | 1,342 |
2013年 3月期 連結 | 1Q | 76 | -65 | -40 | 10 | -61 | 1,312 | 2Q | 123 | -149 | -173 | -26 | -144 | 1,143 | 3Q | 47 | -233 | 48 | -186 | -223 | 1,205 | 通期 | -30 | -265 | -93 | -295 | -255 | 953 |
2014年 3月期 連結 | 1Q | 339 | -28 | -144 | 311 | -33 | 1,121 | 2Q | 60 | -72 | 120 | -12 | -112 | 1,061 | 3Q | -49 | -110 | 269 | -159 | -137 | 1,063 | 通期 | 585 | -178 | -132 | 407 | -201 | 1,228 |
2015年 3月期 連結 | 1Q | 387 | -45 | -139 | 342 | -45 | 1,431 | 2Q | 668 | -138 | -177 | 530 | -126 | 1,581 | 3Q | 696 | -182 | -39 | 515 | -191 | 1,704 | 通期 | 961 | -259 | -190 | 702 | -280 | 1,741 |
2016年 3月期 連結 | 1Q | -162 | -56 | -138 | -218 | -52 | 1,384 | 2Q | -332 | -108 | -135 | -441 | -103 | 1,165 | 3Q | -844 | -147 | 218 | -991 | -140 | 968 | 通期 | -391 | -232 | 2 | -622 | -225 | 1,121 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 449 | -171 | -270 | 279 | -170 | 1,130 | 通期 | 1,003 | 2,713 | -355 | 3,716 | -569 | 4,481 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | -894 | -600 | -88 | -1,494 | -609 | 2,900 | 通期 | -1,086 | -1,290 | -120 | -2,376 | -1,102 | 1,985 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | -103 | -317 | -173 | -420 | -328 | 1,392 | 通期 | -57 | -563 | 86 | -620 | -564 | 1,452 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 7 | -96 | -192 | -89 | -143 | 1,171 | 通期 | -69 | 122 | -382 | 53 | -201 | 1,123 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
- 2008年3月(連)資金投入
- -2億1537万
- 2009年3月(連)投入+141.8%
- -5億2077万
- 2010年3月(連)投入-36.8%
- -3億2913万
- 2011年3月(連)投入-12.52%
- -2億8793万
- 2012年3月(連)投入-5.78%
- -2億7128万
- 2013年3月(連)投入-2.23%
- -2億6523万
- 2014年3月(連)投入-32.79%
- -1億7825万
- 2015年3月(連)投入+45.54%
- -2億5942万
- 2016年3月(連)投入-10.75%
- -2億3154万
- 2017年3月(連)資金回収
- 27億1319万
- 2018年3月(連)資金投入
- -12億9044万
- 2019年3月(連)投入-56.33%
- -5億6347万
- 2020年3月(連)資金回収
- 1億2186万
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月(連)
- 13億1998万
- 2009年3月(連) -87.92%
- 1億5947万
- 2010年3月(連) +324.68%
- 6億7724万
- 2011年3月(連) マイ転
- -1億4610万
- 2012年3月(連) プラ転
- 3934万
- 2013年3月(連) マイ転
- -2億9523万
- 2014年3月(連) プラ転
- 4億707万
- 2015年3月(連) +72.47%
- 7億207万
- 2016年3月(連) マイ転
- -6億2208万
- 2017年3月(連) プラ転
- 37億1619万
- 2018年3月(連) マイ転
- -23億7623万
- 2019年3月(連)
- -6億2000万
- 2020年3月(連) プラ転
- 5318万
設備投資#6#7*
- 2008年3月(連)
- -2億3017万
- 2009年3月(連)増加+114.75%
- -4億9430万
- 2010年3月(連)減少-34.29%
- -3億2479万
- 2011年3月(連)増加+4.69%
- -3億4002万
- 2012年3月(連)減少-33.46%
- -2億2625万
- 2013年3月(連)増加+12.53%
- -2億5459万
- 2014年3月(連)減少-21.1%
- -2億86万
- 2015年3月(連)増加+39.26%
- -2億7972万
- 2016年3月(連)減少-19.58%
- -2億2495万
- 2017年3月(連)増加+153.03%
- -5億6920万
- 2018年3月(連)増加+93.58%
- -11億184万
- 2019年3月(連)減少-48.81%
- -5億6400万
- 2020年3月(連)減少-64.36%
- -2億100万
現金等#8
- 2008年3月(連)
- 18億8190万
- 2009年3月(連) -23.09%
- 14億4736万
- 2010年3月(連) +15.42%
- 16億7060万
- 2011年3月(連) -16.54%
- 13億9428万
- 2012年3月(連) -3.77%
- 13億4170万
- 2013年3月(連) -28.95%
- 9億5325万
- 2014年3月(連) +28.85%
- 12億2830万
- 2015年3月(連) +41.72%
- 17億4078万
- 2016年3月(連) -35.62%
- 11億2067万
- 2017年3月(連) +299.88%
- 44億8137万
- 2018年3月(連) -55.7%
- 19億8533万
- 2019年3月(連) -26.88%
- 14億5167万
- 2020年3月(連) -22.66%
- 11億2275万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- 7.06%
- 2009年3月(連)
- 2.66%
- 2010年3月(連)
- 5.62%
- 2011年3月(連)
- 0.78%
- 2012年3月(連)
- 1.59%
- 2013年3月(連)
- -0.16%
- 2014年3月(連)
- 2.88%
- 2015年3月(連)
- 5.07%
- 2016年3月(連)
- -2.02%
- 2017年3月(連)
- 5.92%
- 2018年3月(連)
- -8.19%
- 2019年3月(連)
- -0.48%
- 2020年3月(連)
- -0.56%