攝津製油（2611）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 221,680 | 296,616 |
| 減価償却費 | 198,372 | 215,960 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38,322 | 46,866 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,080 | 14,850 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,422 | 2,411 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,605 | -120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 600 | -900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,464 | -5,075 |
| 支払利息 | 10,152 | 7,388 |
| 固定資産除却損 | 4 | 7,124 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 185 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 358,769 | 20,940 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,472 | 26,094 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 598 | 1,892 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -267,952 | -203,781 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -47,970 | 31,854 |
| 小計 | 495,538 | 462,309 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,464 | 5,075 |
| 利息の支払額 | -9,651 | -6,209 |
| 法人税等の支払額 | -18,896 | -184,089 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 471,455 | 277,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,128 | -52,936 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,180 | -18,440 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -800 |
| その他 | － | -2,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,308 | -74,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -258,973 | 213,166 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,000 | -320,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -42,692 |
| 配当金の支払額 | -48,675 | -49,063 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -447 | -829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -428,096 | -199,418 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,050 | 2,898 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,981 | 36,032 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36,032 | 38,930 |
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