攝津製油（2611）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 296,616 | 354,409 |
| 減価償却費 | 215,960 | 186,970 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 46,866 | -7,313 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,850 | -33,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,411 | 4,767 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -120 | -2,050 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -900 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,075 | -3,185 |
| 支払利息 | 7,388 | 3,028 |
| 固定資産除却損 | 7,124 | 1,668 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 185 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,940 | 44,632 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,094 | -89,158 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,892 | -160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -203,781 | 41,965 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 31,854 | -7,021 |
| 小計 | 462,309 | 495,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,075 | 3,185 |
| 利息の支払額 | -6,209 | -3,010 |
| 法人税等の支払額 | -184,089 | -174,788 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 277,085 | 320,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,936 | -39,458 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,440 | -74,926 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -800 | － |
| その他 | -2,592 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,768 | -114,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 213,166 | -100,491 |
| 長期借入金の返済による支出 | -320,000 | -5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -42,692 | -31,063 |
| 配当金の支払額 | -49,063 | -73,412 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -829 | -869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -199,418 | -210,837 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,898 | -4,781 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,032 | 38,930 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 38,930 | 34,148 |
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