攝津製油（2611）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 354,409 | 320,271 |
| 減価償却費 | 186,970 | 178,747 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,313 | 8,752 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -33,500 | 12,540 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,767 | 1,624 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,050 | 2,283 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -242 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,185 | -2,749 |
| 支払利息 | 3,028 | 1,498 |
| 固定資産除却損 | 1,668 | 1,186 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 42,940 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 695 |
| 災害損失 | － | 8,967 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,632 | -389,548 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -89,158 | 20,564 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -160 | -7,543 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,965 | 268,336 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -7,021 | 189 |
| 小計 | 495,053 | 468,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,185 | 2,749 |
| 利息の支払額 | -3,010 | -1,498 |
| 法人税等の支払額 | -174,788 | -132,793 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 320,440 | 336,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,458 | -107,801 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74,926 | -878 |
| その他 | － | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,384 | -108,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,491 | -154,774 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -31,063 | -24,014 |
| 配当金の支払額 | -73,412 | -48,846 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -869 | -423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -210,837 | -228,059 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,781 | 228 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,930 | 34,148 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34,148 | 34,376 |
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