攝津製油（2611）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 320,271 | 358,733 |
| 減価償却費 | 178,747 | 174,194 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,752 | -13,242 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,540 | -18,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,624 | 2,047 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,283 | -1,417 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -242 | -100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,749 | -5,007 |
| 支払利息 | 1,498 | 772 |
| 固定資産除却損 | 1,186 | 304 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 42,940 | 9,497 |
| ゴルフ会員権評価損 | 695 | － |
| 災害損失 | 8,967 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -389,548 | -125,513 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,564 | 3,510 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7,543 | 13,063 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 268,336 | 113,393 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 189 | 113,958 |
| 小計 | 468,514 | 625,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,749 | 5,007 |
| 利息の支払額 | -1,498 | -772 |
| 法人税等の支払額 | -132,793 | -170,901 |
| その他 | － | -3,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 336,972 | 455,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -107,801 | -48,642 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -6,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -878 | -640 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -193,362 |
| その他 | -5 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,684 | -249,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -154,774 | -134,546 |
| リース債務の返済による支出 | -24,014 | -24,124 |
| 配当金の支払額 | -48,846 | -48,839 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -423 | -234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -228,059 | -207,745 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 228 | -1,161 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,148 | 34,376 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34,376 | 33,214 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
