攝津製油（2611）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 358,733 | 361,167 |
| 減価償却費 | 174,194 | 163,371 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,242 | 24,461 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18,900 | 9,610 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,047 | -426 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,417 | 486 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -100 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,007 | -5,031 |
| 支払利息 | 772 | 106 |
| 固定資産除却損 | 304 | 99 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,497 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -125,513 | -172,055 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,510 | -355 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 13,063 | 1,706 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 113,393 | 25,704 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 113,958 | -10,687 |
| 小計 | 625,295 | 398,155 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,007 | 5,031 |
| 利息の支払額 | -772 | -106 |
| 法人税等の支払額 | -170,901 | -133,615 |
| その他 | -3,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 455,629 | 269,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,642 | -70,480 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,400 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -640 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -193,362 | -127,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -249,045 | -198,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -134,546 | － |
| リース債務の返済による支出 | -24,124 | -22,279 |
| 配当金の支払額 | -48,839 | -48,972 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -234 | -523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -207,745 | -71,775 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,161 | -370 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,376 | 33,214 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33,214 | 32,844 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
