支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
キョーラク株式会社	17,464
大日製罐株式会社	6,798
渡辺ケミカル株式会社	5,054
ADEKAクリーンエイド株式会社	4,430
山下印刷紙器株式会社	3,776
その他	22,878
計	60,403

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年4月満期	19,872
平成26年5月	16,742
平成26年6月	16,199
平成26年7月	7,587
計	60,403

2014/06/19 9:17

#2 期末日満期手形の会計処理

なお、前事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

	前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
受取手形	2,961千円	―
支払手形	2,442千円	―

2014/06/19 9:17

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。また、貸付金は、短期貸付金のみで内容は、親会社がグループ各社に提供するCMS(キャッシュ・マネジメント・システム)の利用による資金運用です。投資有価証券である株式は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されています。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日です。また、営業債務は、流動性リスクに晒されています。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2014/06/19 9:17