有価証券報告書-第204期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	389
預金
当座預金	10,521
普通預金	5,754
通知預金	15,018
郵便振替貯金	441
預金小計	31,736
計	32,126

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トーカイ・パッケージングシステム株式会社	30,972
フマキラー株式会社	17,691
赤田善株式会社	12,643
株式会社クレオ	4,653
株式会社エフ・エム・アイ	3,295
その他	5,071
計	74,328

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年4月満期	22,626
平成26年5月	28,211
平成26年6月	12,214
平成26年7月	11,276
計	74,328

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
花王株式会社	1,398,026
日清オイリオグループ株式会社	228,037
辻製油株式会社	82,967
日清商事株式会社	74,283
三井食品株式会社	67,095
その他	501,921
計	2,352,331

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(A) 当期首残高 (千円)	(B) 当期発生高 (千円)	(C) 当期回収高 (千円)	(D) 当期末残高 (千円)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,320,392	10,097,151	10,065,212	2,352,331	81.1	84.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

区分	金額(千円)
油脂(コーン油、大豆油他)	127,656
化成品(粒状洗剤、液状洗剤他)	109,798
計	237,455

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
油脂	6,211
化成品	132,074
計	138,286

⑥ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
キョーラク株式会社	17,464
大日製罐株式会社	6,798
渡辺ケミカル株式会社	5,054
ADEKAクリーンエイド株式会社	4,430
山下印刷紙器株式会社	3,776
その他	22,878
計	60,403

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年4月満期	19,872
平成26年5月	16,742
平成26年6月	16,199
平成26年7月	7,587
計	60,403

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
花王株式会社	452,916
日清オイリオグループ株式会社	129,882
辻製油株式会社	70,443
株式会社カーギルジャパン	47,863
太田油脂株式会社	41,628
その他	490,253
計	1,232,987

⑧ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日清オイリオグループ株式会社	338,710
水澤化学工業株式会社	28,101
日清物流株式会社	24,399
株式会社大伸	21,404
株式会社伏水	11,413
その他	155,698
計	579,727

⑨ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	426,034
年金資金	△58,028
計	368,005