有価証券報告書-第206期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	403
預金
当座預金	10,453
普通預金	6,211
通知預金	15,018
郵便振替貯金	529
預金小計	32,213
計	32,616

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トーカイ・パッケージングシステム株式会社	51,127
赤田善株式会社	12,431
フマキラー株式会社	7,874
株式会社尚美堂	6,354
株式会社クレオ	4,815
その他	10,339
計	92,942

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年4月満期	32,808
平成28年5月	26,910
平成28年6月	14,760
平成28年7月	18,462
計	92,942

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
花王株式会社	1,451,754
日清オイリオグループ株式会社	231,076
辻製油株式会社	107,487
三井食品株式会社	88,587
日清商事株式会社	80,998
その他	529,032
計	2,488,936

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(A) 当期首残高 (千円)	(B) 当期発生高 (千円)	(C) 当期回収高 (千円)	(D) 当期末残高 (千円)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
2,353,827	10,535,280	10,400,171	2,488,936	80.7	84.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

区分	金額(千円)
油脂(コーン油、大豆油他)	85,435
化成品(粒状洗剤、液状洗剤他)	130,086
計	215,522

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
油脂	7,702
化成品	111,977
計	119,680

⑥ 短期貸付金

区分	金額(千円)
日清オイリオグループ株式会社	509,247
計	509,247

⑦ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
キョーラク株式会社	12,619
塩谷エムエス株式会社	8,546
大日製罐株式会社	6,869
渡辺ケミカル株式会社	6,835
成和化学工業株式会社	6,130
その他	13,694
計	54,695

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年4月満期	20,845
平成28年5月	13,486
平成28年6月	17,786
平成28年7月	2,577
計	54,695

⑧ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
花王株式会社	472,127
日清オイリオグループ株式会社	139,535
辻製油株式会社	91,342
株式会社ADEKA	54,527
太田油脂株式会社	48,626
その他	417,729
計	1,223,889

⑨ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日清オイリオグループ株式会社	331,459
日清物流株式会社	24,342
水澤化学工業株式会社	24,184
株式会社大伸	20,325
株式会社西原商会	13,344
その他	169,365
計	583,022

⑩ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	449,061
年金資金	△64,227
計	384,834