有価証券報告書-第205期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	469
預金
当座預金	10,533
普通預金	6,040
通知預金	15,018
郵便振替貯金	289
預金小計	31,881
計	32,350

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トーカイ・パッケージングシステム株式会社	46,791
フマキラー株式会社	15,737
赤田善株式会社	13,546
株式会社クレオ	4,614
日本細菌検査株式会社	1,583
その他	3,758
計	86,031

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年4月満期	25,828
平成27年5月	27,428
平成27年6月	17,955
平成27年7月	14,819
計	86,031

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
花王株式会社	1,418,354
日清オイリオグループ株式会社	254,148
辻製油株式会社	97,011
三井食品株式会社	77,406
日清商事株式会社	63,463
その他	443,443
計	2,353,827

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(A) 当期首残高 (千円)	(B) 当期発生高 (千円)	(C) 当期回収高 (千円)	(D) 当期末残高 (千円)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,352,331	9,995,556	9,994,061	2,353,827	80.9	85.9

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

区分	金額(千円)
油脂(コーン油、大豆油他)	112,700
化成品(粒状洗剤、液状洗剤他)	137,407
計	250,108

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
油脂	4,055
化成品	101,111
計	105,166

⑥ 短期貸付金

区分	金額(千円)
日清オイリオグループ株式会社	350,083
計	350,083

⑦ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
キョーラク株式会社	19,156
ADEKAクリーンエイド株式会社	13,518
大日製罐株式会社	6,598
渡辺ケミカル株式会社	4,750
株式会社クオリス	2,312
その他	5,615
計	51,950

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年4月満期	18,218
平成27年5月	14,277
平成27年6月	12,760
平成27年7月	6,692
計	51,950

⑧ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
花王株式会社	479,940
日清オイリオグループ株式会社	116,724
辻製油株式会社	82,371
株式会社ADEKA	48,013
太田油脂株式会社	46,667
その他	405,425
計	1,179,142

⑨ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日清オイリオグループ株式会社	372,343
水澤化学工業株式会社	31,036
日清物流株式会社	23,314
株式会社大伸	16,780
株式会社西原商会	12,454
その他	149,561
計	605,491

⑩ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	441,580
年金資金	△60,983
計	380,597