受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トーカイ・パッケージングシステム株式会社	30,972
フマキラー株式会社	17,691
赤田善株式会社	12,643
株式会社クレオ	4,653
株式会社エフ・エム・アイ	3,295
その他	5,071
計	74,328

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年4月満期	22,626
平成26年5月	28,211
平成26年6月	12,214
平成26年7月	11,276
計	74,328

2014/06/19 9:17

#2 期末日満期手形の会計処理

なお、前事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

	前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
受取手形	2,961千円	―
支払手形	2,442千円	―

2014/06/19 9:17

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動資産)
当事業年度末における流動資産は、前事業年度末に比べ84百万円増加し、31億93百万円となりました。これは主に、受取手形の増加28百万円、売掛金の増加31百万円、商品及び製品の増加20百万円、原材料及び貯蔵品の増加32百万円、短期貸付金の減少76百万円、その他の増加49百万円などによるものであります。
(固定資産)

2014/06/19 9:17

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。また、貸付金は、短期貸付金のみで内容は、親会社がグループ各社に提供するCMS(キャッシュ・マネジメント・システム)の利用による資金運用です。投資有価証券である株式は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されています。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日です。また、営業債務は、流動性リスクに晒されています。

2014/06/19 9:17