支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
キョーラク株式会社	19,156
ADEKAクリーンエイド株式会社	13,518
大日製罐株式会社	6,598
渡辺ケミカル株式会社	4,750
株式会社クオリス	2,312
その他	5,615
計	51,950

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年4月満期	18,218
平成27年5月	14,277
平成27年6月	12,760
平成27年7月	6,692
計	51,950

2015/06/18 9:26

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。また、貸付金は、短期貸付金のみで内容は、親会社がグループ各社に提供するCMS(キャッシュ・マネジメント・システム)の利用による資金運用です。投資有価証券である株式は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されています。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日です。また、営業債務は、流動性リスクに晒されています。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2015/06/18 9:26