営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、2億74百万円の収入となりました。主な資金増加の要因は、税引前四半期純利益1億59百万円、減価償却費59百万円、仕入債務の増加1億22百万円、一方主な資金減少の要因は、売上債権の増加44百万円、引当金の減少40百万円などであります。なお、前年同四半期累計期間との比較においては、税引前四半期純利益、引当金、売上債権、たな卸資産、仕入債務、法人税等の支払額などの増減により営業活動によるキャッシュ・フローは51百万円の収入増となりました。

2015/11/11 10:38