#1 業績等の概要: 当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、3億28百万円の収入となりました。主な資金増加の要因は、税引前当期純利益3億52百万円、減価償却費1億23百万円、仕入債務の増加額47百万円、一方主な資金減少の要因は、売上債権の増加額1億42百万円、法人税等の支払額64百万円などであります。なお、前年同期との比較においては、税引前当期純利益、引当金、売上債権、仕入債務、その他負債、法人税等の支払額などの増減により営業活動によるキャッシュ・フローは50百万円の収入増となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、2億62百万円の支出となりました。資金減少の要因は、有形固定資産の取得による支出1億23百万円、貸付金の増加などによる支出1億59百万円であります。なお、前年同期との比較においては、有形固定資産の売却による収入、有形固定資産の取得による支出、投資有価証券の売却による収入、短期貸付金の貸付による支出などの増減により投資活動によるキャッシュ・フローは54百万円の支出増となりました。
2016/06/23 9:27
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、3億28百万円の収入となりました。主な資金増加の要因は、税引前当期純利益3億52百万円、減価償却費1億23百万円、仕入債務の増加額47百万円、一方主な資金減少の要因は、売上債権の増加額1億42百万円、法人税等の支払額64百万円などであります。なお、前年同期との比較においては、税引前当期純利益、引当金、売上債権、仕入債務、その他負債、法人税等の支払額などの増減により営業活動によるキャッシュ・フローは50百万円の収入増となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、2億62百万円の支出となりました。資金減少の要因は、有形固定資産の取得による支出1億23百万円、貸付金の増加などによる支出1億59百万円であります。なお、前年同期との比較においては、有形固定資産の売却による収入、有形固定資産の取得による支出、投資有価証券の売却による収入、短期貸付金の貸付による支出などの増減により投資活動によるキャッシュ・フローは54百万円の支出増となりました。
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