訂正有価証券報告書-第64期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2012年2月14日 10:48
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第64期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,854 | 854 |
| 減価償却費 | 920 | 957 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -540 | -1,192 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -49 | -7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 64 | -9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 286 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119 | -108 |
| 支払利息 | 368 | 367 |
| 為替差損益（△は益） | -369 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -82 | 71 |
| 貸倒損失 | 223 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25 | 88 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 83 | 12 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -558 | 17 |
| 固定資産評価損 | － | 77 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -577 | 1,127 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,634 | 1,407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 321 | -2,851 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -118 | 113 |
| その他 | 1,022 | 505 |
| 小計 | 1,119 | 1,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 188 | 80 |
| 利息の支払額 | -367 | -367 |
| 法人税等の支払額 | -643 | -226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 296 | 897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -11 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | 1 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -766 | -1,045 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 929 | 55 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -117 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36 | 1 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -10 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -119 | -421 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 393 | 607 |
| その他 | 64 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 399 | -812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,459 | 1,920 |
| 長期借入れによる収入 | 4,600 | 2,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,674 | -3,382 |
| リース債務の返済による支出 | － | -4 |
| 預り担保金の純増減額（△は減少） | 1 | -290 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | 0 |
| 配当金の支払額 | -299 | -299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -870 | 42 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -174 | 128 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 665 | 491 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 491 | 619 |
