協同飼料（2052）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年2月14日 10:11
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第65期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 854 | 1,669 |
| 減価償却費 | 957 | 1,042 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,192 | 773 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | 28 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9 | -25 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21 | -100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108 | -78 |
| 支払利息 | 367 | 309 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 71 | 104 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 88 | － |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 12 | 5 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 17 | -3 |
| 固定資産評価損 | 77 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,127 | 710 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,407 | 57 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,851 | -269 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 113 | 28 |
| その他 | 505 | 782 |
| 小計 | 1,410 | 5,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 114 |
| 利息の支払額 | -367 | -308 |
| 法人税等の支払額 | -226 | -283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 897 | 4,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -30 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | 1 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,045 | -867 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 55 | 45 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 10 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -421 | -135 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 607 | 491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -812 | -489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,920 | -2,630 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100 | 2,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,382 | -3,341 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -18 |
| 預り担保金の純増減額（△は減少） | -290 | -198 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -299 | -298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42 | -4,186 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 128 | -92 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 491 | 619 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 619 | 527 |
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