訂正有価証券報告書-第66期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2012年2月14日 9:33
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第66期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,669 | 169 |
| 減価償却費 | 1,042 | 1,066 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 773 | -2,452 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | -34 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -25 | 55 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -100 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -84 |
| 支払利息 | 309 | 272 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 104 | 165 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 18 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 27 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 5 | 23 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -3 | -30 |
| 固定資産評価損 | 26 | 745 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 710 | 377 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 57 | -536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -269 | 1,277 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 250 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28 | -256 |
| その他 | 782 | 857 |
| 小計 | 5,061 | 1,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 85 |
| 利息の支払額 | -308 | -278 |
| 法人税等の支払額 | -283 | -796 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,583 | 960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -30 | -31 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | 32 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -867 | -949 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 45 | 44 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -57 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 62 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -75 |
| 長期貸付けによる支出 | -135 | -707 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 491 | 903 |
| 事業譲受による支出 | － | -899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -489 | -1,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,630 | 1,080 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300 | 4,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,341 | -4,183 |
| リース債務の返済による支出 | -18 | -26 |
| 預り担保金の純増減額（△は減少） | -198 | -100 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -71 |
| 配当金の支払額 | -298 | -299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,186 | 600 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -92 | -116 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 619 | 527 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 527 | 411 |
