キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 169 | -7 |
| 減価償却費 | 1,066 | 1,197 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,452 | -1,265 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34 | 11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 55 | 16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 37 | -63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -79 |
| 支払利息 | 272 | 265 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 165 | -33 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 18 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27 | － |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 23 | 10 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -30 | 13 |
| 固定資産評価損 | 745 | 96 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 377 | 538 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -536 | -901 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,277 | 2,879 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 250 | -1 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -256 | 342 |
| その他 | 857 | -880 |
| 小計 | 1,949 | 2,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 79 |
| 利息の支払額 | -278 | -268 |
| 法人税等の支払額 | -796 | -97 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 960 | 1,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -31 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 32 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -949 | -870 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 44 | 12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -57 | -824 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 62 | 0 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -75 | 74 |
| 長期貸付けによる支出 | -707 | -11 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 903 | 181 |
| 事業譲受による支出 | -899 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,676 | -1,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,080 | 131 |
| 長期借入れによる収入 | 4,200 | 5,170 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,183 | -4,392 |
| リース債務の返済による支出 | -26 | -66 |
| 預り担保金の純増減額（△は減少） | -100 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -71 | 0 |
| 配当金の支払額 | -299 | -296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 600 | 545 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -116 | 958 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 527 | 411 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 46 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 411 | 1,416 |
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