訂正有価証券報告書-第68期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -7 | 1,398 |
| 減価償却費 | 1,197 | 850 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,265 | -81 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16 | 13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -63 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -82 |
| 支払利息 | 265 | 262 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33 | -17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 29 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 10 | 10 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 13 | -8 |
| 固定資産評価損 | 96 | 158 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 538 | -2,434 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -901 | -906 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,879 | 270 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 342 | -110 |
| その他 | -881 | 828 |
| 小計 | 2,138 | 197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 82 |
| 利息の支払額 | -268 | -262 |
| 法人税等の支払額 | -97 | -275 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,852 | -258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | 0 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -870 | -1,263 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 12 | 96 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -824 | -273 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 147 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 74 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -11 | -8 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 181 | 146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,439 | -1,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 131 | 790 |
| 長期借入れによる収入 | 5,170 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,392 | -3,790 |
| リース債務の返済による支出 | -66 | -54 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -296 | -297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 545 | 1,647 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 958 | 235 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 411 | 1,416 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 46 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,416 | 1,652 |