有価証券報告書-第69期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月27日 11:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 1,398 | -623 |
減価償却費 | 850 | 894 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -81 | 634 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7 | -29 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 13 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 110 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5 | 4 |
受取利息及び受取配当金 | -82 | -77 |
支払利息 | 262 | 253 |
持分法による投資損益(△は益) | -17 | 145 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 65 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 29 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | - |
有形及び無形固定資産除却損 | 10 | 10 |
有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | -8 | -136 |
固定資産評価損 | 158 | 423 |
資産除去債務戻入益 | - | -242 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,434 | 828 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -906 | 1,292 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 270 | -3,156 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -110 | 5 |
その他 | 828 | -204 |
小計 | 197 | 199 |
利息及び配当金の受取額 | 82 | 78 |
利息の支払額 | -262 | -253 |
法人税等の支払額 | -275 | -196 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -258 | -172 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | - | -3 |
定期預金の払戻による収入 | - | 2 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,263 | -814 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 96 | 84 |
投資有価証券の取得による支出 | -273 | -59 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -10 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 613 |
投資有価証券の売却による収入 | 147 | 2 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 0 | 0 |
長期貸付けによる支出 | -8 | -8 |
長期貸付金の回収による収入 | 146 | 121 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,154 | -71 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 790 | -1,390 |
長期借入れによる収入 | 5,000 | 4,980 |
長期借入金の返済による支出 | -3,790 | -3,737 |
リース債務の返済による支出 | -54 | -58 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -297 | -297 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,647 | -503 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 235 | -746 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,652 | 910 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 4 |