有価証券報告書-第69期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月27日 11:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,398 | -623 |
| 減価償却費 | 850 | 894 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -81 | 634 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | -29 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 110 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -77 |
| 支払利息 | 262 | 253 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | 145 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 65 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 29 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 10 | 10 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -8 | -136 |
| 固定資産評価損 | 158 | 423 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -242 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,434 | 828 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -906 | 1,292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 270 | -3,156 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -110 | 5 |
| その他 | 828 | -204 |
| 小計 | 197 | 199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 78 |
| 利息の支払額 | -262 | -253 |
| 法人税等の支払額 | -275 | -196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -258 | -172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,263 | -814 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 96 | 84 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -273 | -59 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -10 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 613 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 147 | 2 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -8 | -8 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 146 | 121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,154 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 790 | -1,390 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 4,980 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,790 | -3,737 |
| リース債務の返済による支出 | -54 | -58 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -297 | -297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,647 | -503 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 235 | -746 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,652 | 910 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 4 |
