営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度のキャッシュ・フローは、営業活動により1億7千2百万円の支出、投資活動により7千1百万円の支出、財務活動により5億3百万円の支出となった結果、現金及び現金同等物の期末残高は9億1千万円(前連結会計年度比44.9%減)となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少31億5千6百万円等により、1億7千2百万円の支出(前連結会計年度比33.2%支出減)となりました。

2014/06/27 11:15