営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローは、営業活動により18億9千3百万円の収入、投資活動により5億3千1百万円の支出、財務活動により17億9百万円の支出となった結果、現金及び現金同等物は3億4千7百万円減少し、期末残高は5億6千2百万円(前年同期比62.6%減)となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の増加12億1千1百万円などにより、18億9千3百万円の収入(前年同期は17億1千8百万円の支出)となりました。

2014/11/13 11:54