営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は12億15百万円(前年同四半期は29億7百万円の資金獲得)となりました。主な資金獲得の要因は税金等調整前四半期純利益5億67百万円及び減価償却費12億20百万円の計上であります。一方、主な資金使用の要因は仕入債務の減少22億83百万円、法人税等の支払額6億40百万円であります。

2014/11/11 11:05