キャッシュ・フローの状況
2025年5月7日 14:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 119億9200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -38億3000万、財務活動によるキャッシュ・フロー 7億7200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,894 | -2,991 | 2,353 | -97 | - | 3,410 | 通期 | 5,028 | -7,416 | 5,765 | -2,388 | - | 4,529 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 6,314 | -664 | -6,338 | 5,650 | - | 3,835 | 通期 | 10,219 | -1,470 | -6,758 | 8,749 | - | 6,521 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 57 | -719 | -345 | -662 | - | 5,511 | 通期 | 2,022 | -1,872 | -1,188 | 150 | - | 5,484 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,852 | -2,472 | 83 | -620 | - | 4,951 | 通期 | 3,461 | -3,970 | -368 | -509 | -4,131 | 4,603 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 8,724 | -3,200 | -1,059 | 5,524 | - | 9,063 | 通期 | 11,915 | -6,619 | -2,165 | 5,296 | -7,377 | 7,728 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 5,723 | 171 | 1,084 | 5,894 | - | 14,704 | 通期 | 5,281 | -1,552 | 272 | 3,729 | -2,630 | 11,737 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -2,402 | 1,657 | -3,923 | -745 | - | 7,082 | 通期 | -2,466 | 468 | -5,028 | -1,998 | -2,952 | 4,741 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -6,054 | -2,487 | 5,579 | -8,541 | - | 1,803 | 通期 | -6,478 | -3,562 | 7,242 | -10,040 | -3,437 | 1,953 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,005 | -1,826 | -1,384 | 1,179 | - | 1,758 | 通期 | 10,370 | -4,567 | -4,761 | 5,803 | -4,098 | 3,006 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 8,202 | -2,231 | -189 | 5,971 | - | 8,787 | 通期 | 11,992 | -3,830 | 772 | 8,162 | - | 11,942 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- -23億8800万
- 2017年3月（連） プラ転
- 87億4900万
- 2018年3月（連） -98.29%
- 1億5000万
- 2019年3月（連） マイ転
- -5億900万
- 2020年3月（連） プラ転
- 52億9600万
- 2021年3月（連） -29.59%
- 37億2900万
- 2022年3月（連） マイ転
- -19億9800万
- 2023年3月（連） -402.5%
- -100億4000万
- 2024年3月（連） プラ転
- 58億300万
- 2025年3月（連） +40.65%
- 81億6200万
設備投資額
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -41億3100万
- 2020年3月（連） -78.58%
- -73億7700万
- 2021年3月（連）
- -26億3000万
- 2022年3月（連） -12.24%
- -29億5200万
- 2023年3月（連） -16.43%
- -34億3700万
- 2024年3月（連） -19.23%
- -40億9800万
- 2025年3月
- -
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 2.95%
- 2017年3月（連）
- 5.97%
- 2018年3月（連）
- 1.13%
- 2019年3月（連）
- 1.85%
- 2020年3月（連）
- 6.5%
- 2021年3月（連）
- 2.91%
- 2022年3月（連）
- -1.28%
- 2023年3月（連）
- -2.66%
- 2024年3月（連）
- 4.43%
- 2025年3月（連）
- 5.71%