キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,986 | 7,661 |
| 減価償却費 | 2,971 | 3,032 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | 16 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -104 | -244 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -60 | -210 |
| 受取利息及び受取配当金 | -241 | -272 |
| 支払利息 | 43 | 58 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -165 | -262 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -363 | -515 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | |
| ゴルフ会員権評価損 | － | |
| 事業譲渡損益（△は益） | 196 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -5 | 22 |
| 固定資産圧縮損 | － | 91 |
| 補助金収入 | － | -91 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,938 | -163 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,562 | -1,308 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,709 | 905 |
| その他 | 3,001 | -250 |
| 小計 | 13,058 | 8,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 243 | 272 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 121 | 137 |
| 利息の支払額 | -42 | -52 |
| 法人税等の支払額 | -1,389 | -1,645 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,992 | 7,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | | |
| 有価証券の売却による収入 | 468 | 602 |
| 固定資産の取得による支出 | -4,372 | -4,344 |
| 固定資産の売却による収入 | 162 | 33 |
| 貸付けによる支出 | -661 | -1,029 |
| 貸付金の回収による収入 | 878 | 1,053 |
| 補助金の受取額 | － | 91 |
| その他の支出 | -404 | -43 |
| その他の収入 | 98 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,830 | -3,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | 200 |
| 長期借入れによる収入 | 4,700 | 1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,006 | -2,437 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -48 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,500 |
| 配当金の支払額 | -1,418 | -1,669 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 772 | -3,670 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,936 | -111 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,942 | 11,831 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
