キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,477 | 6,660 |
| 減価償却費 | 2,170 | 2,644 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -50 | -86 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -116 | 15 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -49 | 43 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 0 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53 | -13 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 13 | -9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -173 | -133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -158 | -156 |
| 支払利息 | 30 | 30 |
| 為替差損益（△は益） | -11 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -131 | -160 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -32 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -5 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 1 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -923 | 5,604 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -509 | -71 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -516 | -1,388 |
| その他 | 320 | 130 |
| 小計 | 5,432 | 13,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 159 | 156 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 39 | 48 |
| 利息の支払額 | -30 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -2,138 | -1,341 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,461 | 11,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 貸付けによる支出 | -200 | -202 |
| 貸付金の回収による収入 | 149 | 103 |
| 有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 有価証券の売却による収入 | 275 | 285 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | － | 200 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -25 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -4,236 | -7,462 |
| 固定資産の売却による収入 | 22 | 313 |
| その他の支出 | -23 | -26 |
| その他の収入 | 67 | 170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,970 | -6,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -775 | -205 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -1 |
| 長期借入れによる収入 | 2,775 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,608 | -1,408 |
| 自己株式の取得による支出 | | -461 |
| 配当金の支払額 | -757 | -787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -368 | -2,165 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -881 | 3,125 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,603 | 7,728 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
