中部飼料（2053）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,632 | 1,890 |
| 減価償却費 | 1,176 | 1,212 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41 | 77 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | -44 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 28 | 51 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | 20 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -10 | -23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 103 | 41 |
| 株式交付費 | 29 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -88 |
| 支払利息 | 27 | 25 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 8 |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | 2 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -121 | 3,245 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 215 | 38 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 194 | -203 |
| その他 | 58 | 456 |
| 小計 | 3,293 | 6,723 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 88 |
| 利息の支払額 | -28 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -446 | -472 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,894 | 6,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | － | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 231 | 50 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,819 | -5 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,413 | -742 |
| 固定資産の売却による収入 | 10 | 16 |
| その他の支出 | -8 | -16 |
| その他の収入 | 8 | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,991 | -664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,505 | -6,493 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,280 | -1,405 |
| 株式の発行による収入 | 4,052 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | 26 | 33 |
| 配当金の支払額 | -237 | -272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,353 | -6,338 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,257 | -694 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,410 | 3,835 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
