中部飼料（2053）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 567 | 1,632 |
| 減価償却費 | 1,220 | 1,176 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 85 | 41 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | -36 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 3 | 28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35 | 21 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | -10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 219 | 103 |
| 株式交付費 | － | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -73 |
| 支払利息 | 42 | 27 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 13 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -437 | -121 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -276 | 215 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,283 | 194 |
| その他 | 312 | 58 |
| 小計 | -603 | 3,293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 75 |
| 利息の支払額 | -47 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -640 | -446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,215 | 2,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 76 | 231 |
| 有価証券の取得による支出 | -12 | -1,819 |
| 有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -840 | -1,413 |
| 固定資産の売却による収入 | 9 | 10 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -73 | － |
| その他の支出 | -8 | |
| その他の収入 | 7 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -833 | -2,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,600 | -1,505 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -1 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 1,300 |
| 株式の発行による収入 | － | 4,052 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,035 | -1,280 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | 27 | 26 |
| 配当金の支払額 | -263 | -237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,927 | 2,353 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -122 | 2,257 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,065 | 3,410 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
