#1 業績等の概要: 営業活動の結果得られた資金は50億28百万円(前期比9億43百万円増加)となりました。主な資金獲得の要因は税金等調整前当期純利益37億15百万円、減価償却費25億27百万円及び仕入債務の増加16億58百万円の計上であります。一方、主な資金使用の要因は売上債権の増加26億8百万円及び法人税等の支払額8億62百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は74億16百万円(前期比54億90百万円増加)となりました。これは主に貸付金の回収による収入4億86百万円があったものの、有価証券の取得による支出18億20百万円、連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出5億94百万円、固定資産の取得による支出53億94百万円があったことによるものであります。
2016/06/30 9:05
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (4) 資本の財源及び資金の流動性について
営業活動によるキャッシュ・フローは、50億28百万円の資金獲得となりました。これは主に税金等調整前当期純利益及び減価償却費の計上によるものです。投資活動によるキャッシュ・フローは、74億16百万円の資金使用となりました。これは主に固定資産及び有価証券の取得によるものです。財務活動によるキャッシュ・フローは、57億65百万円の資金獲得となりました。これは主に借入金の増加及び株式の発行による収入によるものです。
(5) 経営者の問題認識と今後の方針について
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