利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は57百万円(前年同四半期比62億57百万円減少)となりました。主な資金獲得の要因は税金等調整前四半期純利益31億63百万円、減価償却費10億66百万円及び仕入債務の増加34億63百万円であります。一方、主な資金使用の要因は売上債権の増加51億19百万円、たな卸資産の増加12億64百万円及び法人税等の支払額10億93百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は7億19百万円(前年同四半期比55百万円増加)となりました。これは主に固定資産の取得による支出7億57百万円があったことによるものであります。

2017/11/13 9:10