利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は20億22百万円(前期比81億97百万円減少)となりました。主な資金獲得の要因は税金等調整前当期純利益61億2百万円、減価償却費21億65百万円、仕入債務の増加42億36百万円であります。一方、主な資金使用の要因は売上債権の増加57億14百万円、たな卸資産の増加27億8百万円、法人税等の支払額18億46百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は18億72百万円(前期比4億1百万円増加)となりました。これは主に固定資産の取得による支出20億29百万円があったことによるものであります。

2018/06/29 9:08