利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は87億24百万円(前年同四半期比68億72百万円増加)となりました。主な資金獲得の要因は税金等調整前四半期純利益28億91百万円、減価償却費10億94百万円、売上債権の減少70億77百万円及びたな卸資産の減少4億73百万円であります。一方、主な資金使用の要因は仕入債務の減少25億33百万円及び法人税等の支払額5億84百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は32億円(前年同四半期比7億27百万円増加)となりました。主な資金獲得の要因は固定資産の売却による収入3億5百万円であります。一方、主な資金使用の要因は固定資産の取得による支出38億23百万円であります。

2019/11/11 9:18