利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は60億54百万円(前年同四半期比36億52百万円増加)となりました。主な資金獲得の要因は税金等調整前四半期純利益3億53百万円、減価償却費14億44百万円、貸倒引当金の増加11億45百万円、仕入債務の増加36億86百万円であります。一方、主な資金使用の要因は、売上債権の増加90億44百万円、棚卸資産の増加33億29百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は24億87百万円(前年同四半期は16億57百万円の資金獲得)となりました。主な資金使用の要因は固定資産の取得による支出21億90百万円であります。

2022/11/11 10:19