利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、使用した資金は64億78百万円(前期比40億12百万円増加)となりました。主な資金獲得の要因は税金等調整前当期純利益10億85百万円、減価償却費30億21百万円、仕入債務の増加24億53百万円であります。一方、主な資金使用の要因は売上債権の増加94億3百万円、棚卸資産の増加40億95百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は35億62百万円(前期は4億68百万円の資金獲得)となりました。主な資金使用の要因は固定資産の取得による支出36億9百万円であります。

2023/06/23 11:27