利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は30億5百万円(前年同期は60億54百万円の資金使用)となりました。主な資金獲得の要因は税金等調整前四半期純利益10億7百万円、減価償却費13億86百万円、棚卸資産の減少19億47百万円、仕入債務の増加22億2百万円であります。一方、主な資金使用の要因は、売上債権の増加40億16百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は18億26百万円(前年同期比6億61百万円減少)となりました。主な資金使用の要因は固定資産の取得による支出19億50百万円であります。

2023/11/10 9:13