利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、獲得した資金は103億70百万円(前期は64億78百万円の資金使用)となりました。主な資金獲得の要因は、税金等調整前当期純利益44億87百万円、減価償却費29億35百万円、棚卸資産の減少25億74百万円、仕入債務の増加78億79百万円であります。一方、主な資金使用の要因は売上債権の増加58億55百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は45億67百万円(前期比10億4百万円増加)となりました。主な資金使用の要因は、固定資産の取得による支出38億28百万円、貸付けによる支出12億82百万円であります。

2024/06/26 13:52