営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は103億70百万円(前期は64億78百万円の資金使用)となりました。主な資金獲得の要因は、税金等調整前当期純利益44億87百万円、減価償却費29億35百万円、棚卸資産の減少25億74百万円、仕入債務の増加78億79百万円であります。一方、主な資金使用の要因は売上債権の増加58億55百万円であります。

2024/06/26 13:52