１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,800	1,300	0.746	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,570	2,207	0.483	-
1年以内に返済予定のリース債務	1	40	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2025/06/23 11:02

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2024年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	7,706	7,708	2
(3) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	5,820	5,784	(35)
負債計	5,820	5,784	(35)

当連結会計年度(2025年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	6,983	6,978	(4)
(3) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	8,513	8,391	(121)
負債計	8,513	8,391	(121)

(*1)「現金及び預金」、「受取手形」、「売掛金」、「買掛金」、「短期借入金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

2025/06/23 11:02