利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は40億63百万円(前年同期比41億39百万円減少)となりました。主な資金獲得の要因は税金等調整前中間純利益29億49百万円、減価償却費14億51百万円、売上債権の減少18億10百万円であります。一方、主な資金使用の要因は、棚卸資産の増加10億10百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は12億44百万円(前年同期比9億87百万円減少)となりました。主な資金使用の要因は固定資産の取得による支出15億53百万円であります。

2025/11/11 9:02